000			01670cam a2200349 i 4500
647	2	7	_aFinanzas _xRiesgo _2lemb _914955
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005			20230829062533.0
008			190513r2009 ck ad gr 001 0dspa d
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100	1		_aDiz Cruz, Evaristo _92126 _eaut
245	1	0	_aTeoría de riesgo / _cEvaristo Diz Cruz
264		4	_aBogotá: _bStarbook, _ccopyrigth 2010
300			_a365 páginas: _bIlustraciones, gráficas, _c24 cm
336			_atxt
337			_2rdamedia _an
338			_2rdacarrier _anc
504			_aIncluye Bibliografía (páginas:363-365)
505	0		_aDistribución de una pérdida asociada a un evento contingente - Modelación de una pérdida - Tipos de modelos de probabilidad - Distribuciones condicionales de pérdida - Modelo de Riesgo individual - Tipología de distintas coberturas - Transferencia de riesgo: reaseguro - Riesgo de la tasa de interés - Árboles de riesgo binominal - Valor en riesgo - Procesos estocásticos wiener - Cadenas Markovianas - Tasas de interés estocásticas y valores presentes - Simulación montecarlo - Establecimiento de un plan de pensiones - Modelo de optimización estocástica - Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida - Modelación de simulación estocástica
526			_aNegocios Internacionales
082	0	4	_a368 _bD622t 2009
650	1	7	_aEconomía _xRiesgo _939 _2lemb
650	2	7	_2lemb _91519 _aAdministración financiera
942			_cBK
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