TY  - BOOK
AU  - Mun,Johnathan
AU  - Meléndez,Julián
AU  - Bello,Miguel
AU  - Pacheco,Diego
AU  - Leal,Sandra
TI  - Modelación de riesgos: aplicación de la simulación de Monte Carlo, análisis de opciones reales, pronóstico estocástico, optimización deportafolio, análisis de datos, inteligencia de negocios, y modelación de decisiones 
SN  - 9781530143412
U1  - 650.40352 
PY  - 2016///
CY  - California
PB  - Thomson Shore, 
KW  - lemb
KW  - Evaluación de riesgos
KW  - Modelos matemáticos
KW  - Toma de decisiones
KW  - Finanzas
KW  - Gestión de riesgos
N1  - Incluye índice; Sección siete. Mitigación del riesgo - ¿Qué es lo real de las opciones reales, y porque son opcionales? -  La caja negra se hace transparente: real options SLS - Sección ocho. Más aplicaciones industriales - Casos extendidos de negocio II - Sección nueve. Administración del riesgo - Los signos de advertencia - Gestión del riesgo empresarial - Cambiando la cultura corporativa - Todo junto: gestión integral del riesgo con peat - Sección diez. Notas técnicas - Lo básico para interpretar PDF, CDF, ICDF - Convolución y cópulas, teoría versus práctica - Convolución de multiplicidad de frecuencia y distribuciones de severidad en un modelo de capital de riesgo operativo de Basilea III -  Gráficas de Pareto y gráficas de sensibilidad - Gráficas y tablas de distribución mediante la herramienta de distribución de probabilidad - Herramienta de ajuste distribucional de perecentil - Gestión dinámica de proyectos con riesgo de costo y calendario - Rov bizstats - Sección once. Guías visuales y sumario - Guía de referencia rápida: resumen analítico; Maestría en gestión de riesgos mención en manejo de la respuesta a desastres
ER  -