Modelación de riesgos: aplicación de la simulación de Monte Carlo, análisis de opciones reales, pronóstico estocástico, optimización deportafolio, análisis de datos, inteligencia de negocios, y modelación de decisiones /
Mun, Johnathan
Modelación de riesgos: aplicación de la simulación de Monte Carlo, análisis de opciones reales, pronóstico estocástico, optimización deportafolio, análisis de datos, inteligencia de negocios, y modelación de decisiones / Johnathan Mun ; traducción Julián Meléndez, Miguel Bello, Diego Pacheco, Sandra Leal - Tercera edición Primera edición & Segunda edición John Wiley & Sons, Inc. - xxxiii, 680 páginas, Ilustraciones, gráficas, tablas, muestras; 26 cm
Incluye índice
Sección siete. Mitigación del riesgo - ¿Qué es lo real de las opciones reales, y porque son opcionales? - La caja negra se hace transparente: real options SLS - Sección ocho. Más aplicaciones industriales - Casos extendidos de negocio II - Sección nueve. Administración del riesgo - Los signos de advertencia - Gestión del riesgo empresarial - Cambiando la cultura corporativa - Todo junto: gestión integral del riesgo con peat - Sección diez. Notas técnicas - Lo básico para interpretar PDF, CDF, ICDF - Convolución y cópulas, teoría versus práctica - Convolución de multiplicidad de frecuencia y distribuciones de severidad en un modelo de capital de riesgo operativo de Basilea III - Gráficas de Pareto y gráficas de sensibilidad - Gráficas y tablas de distribución mediante la herramienta de distribución de probabilidad - Herramienta de ajuste distribucional de perecentil - Gestión dinámica de proyectos con riesgo de costo y calendario - Rov bizstats - Sección once. Guías visuales y sumario - Guía de referencia rápida: resumen analítico
9781530143412
Evaluación de riesgos
Modelos matemáticos
Toma de decisiones--Finanzas
Gestión de riesgos
650.40352 / M963m 2016
Modelación de riesgos: aplicación de la simulación de Monte Carlo, análisis de opciones reales, pronóstico estocástico, optimización deportafolio, análisis de datos, inteligencia de negocios, y modelación de decisiones / Johnathan Mun ; traducción Julián Meléndez, Miguel Bello, Diego Pacheco, Sandra Leal - Tercera edición Primera edición & Segunda edición John Wiley & Sons, Inc. - xxxiii, 680 páginas, Ilustraciones, gráficas, tablas, muestras; 26 cm
Incluye índice
Sección siete. Mitigación del riesgo - ¿Qué es lo real de las opciones reales, y porque son opcionales? - La caja negra se hace transparente: real options SLS - Sección ocho. Más aplicaciones industriales - Casos extendidos de negocio II - Sección nueve. Administración del riesgo - Los signos de advertencia - Gestión del riesgo empresarial - Cambiando la cultura corporativa - Todo junto: gestión integral del riesgo con peat - Sección diez. Notas técnicas - Lo básico para interpretar PDF, CDF, ICDF - Convolución y cópulas, teoría versus práctica - Convolución de multiplicidad de frecuencia y distribuciones de severidad en un modelo de capital de riesgo operativo de Basilea III - Gráficas de Pareto y gráficas de sensibilidad - Gráficas y tablas de distribución mediante la herramienta de distribución de probabilidad - Herramienta de ajuste distribucional de perecentil - Gestión dinámica de proyectos con riesgo de costo y calendario - Rov bizstats - Sección once. Guías visuales y sumario - Guía de referencia rápida: resumen analítico
9781530143412
Evaluación de riesgos
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Gestión de riesgos
650.40352 / M963m 2016